CAIXA MENSAL MêS DE AGOSTO 2012 | ||||
COD | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
01/08/2012 | SALDO ANTERIOR | R$ 6.720,44 | ||
02/08/2012 | SAQUE DA CONTA ( DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 800,00 | R$ 7.520,44 | |
02/08/2012 | DR SAMUEL HUMBERTO | R$ 30,00 | ||
02/08/2012 | REDE CELPA | R$ 33,22 | R$ 7.457,22 | |
07/08/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 950,00 | R$ 8.407,22 | |
07/08/2012 | GPS / INSS – SINTRACPAR | R$ 51,30 | ||
07/08/2012 | FGTS/INSS – SINTRACPAR | R$ 76,00 | ||
09/08/2012 | D’ CONCRETO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 140,80 | R$ 8.139,12 | |
10/08/2012 | SAQUE DA CONTA (CAIXA EM CAIXA) | R$ 2.000,00 | R$ 10.139,12 | |
10/08/2012 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | ||
12/08/2012 | OI FXO | R$ 190,69 | ||
12/08/2012 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES | R$ 300,00 | R$ 8.648,43 | |
13/08/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 5.000,00 | R$ 13.648,43 | |
13/08/2012 | URAIM AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 80,00 | ||
13/08/2012 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.560,00 | ||
13/08/2012 | MARIA JOSE SOARES IBIAPINA | R$ 265,00 | ||
13/08/2012 | ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA | R$ 240,00 | ||
13/08/2012 | REDE SHOPPING | R$ 100,00 | ||
13/08/2012 | MARIA GUEDES DE OLIVEIRA | R$ 900,00 | ||
13/08/2012 | DR VINICIUS C DE MORAES | R$ 30,00 | ||
13/08/2012 | DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL | R$ 195,00 | ||
13/08/2012 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
13/08/2012 | DR JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS | R$ 135,00 | ||
13/08/2012 | DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA | R$ 190,00 | ||
13/08/2012 | DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE | R$ 225,00 | ||
13/08/2012 | DR FABRICIO SILVA SCHWAN | R$ 60,00 | R$ 7.468,43 | |
14/08/2012 | SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 7.000,00 | R$ 14.468,43 | |
14/08/2012 | PAPELARIA ROSA DE SAROM | R$ 100,00 | ||
14/08/2012 | PUBLICENTER MIDIA | R$ 150,00 | ||
14/08/2012 | DIAGNOSE | R$ 210,00 | ||
14/08/2012 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | R$ 800,00 | ||
14/08/2012 | ANDERSON CICERO RODRIGUES | R$ 860,00 | ||
16/08/2012 | CEMETRA | R$ 860,00 | R$ 11.488,43 | |
21/08/2012 | SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 530,00 | R$ 12.018,43 | |
21/08/2012 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 190,00 | ||
21/08/2012 | LABORCLIN | R$ 611,00 | R$ 11.217,43 | |
28/08/2012 | SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 50,00 | R$ 11.267,43 | |
28/08/2012 | DR GEORGE ROCHA MONTEIRO | R$ 480,00 | ||
28/08/2012 | NEONET EMPRESA 200 | R$ 130,00 | ||
30/08/2012 | O REI DO CARTUCHO | R$ 60,00 | ||
31/08/2012 | EMPORIO VARIEDADES | R$ 493,00 | ||
31/08/2012 | DESPESA DIVERSA | R$ 272,16 | ||
31/08/2012 | PAGAMENTO MARIA DO L SOUSA | R$ 874,00 | ||
31/08/2012 | ENCARGO BANCARIO | R$ 637,35 | R$ 8.320,92 |
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