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AGOSTO 2012
Postado por
admin em
jan 25th, 2013 //
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CAIXA MENSAL MêS DE AGOSTO 2012 |
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| COD |
HISTORICO |
CREDITO |
DEBITO |
SALDO |
| 01/08/2012 |
SALDO ANTERIOR |
R$ 6.720,44 |
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| 02/08/2012 |
SAQUE DA CONTA ( DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 800,00 |
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R$ 7.520,44 |
| 02/08/2012 |
DR SAMUEL HUMBERTO |
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R$ 30,00 |
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| 02/08/2012 |
REDE CELPA |
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R$ 33,22 |
R$ 7.457,22 |
| 07/08/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 950,00 |
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R$ 8.407,22 |
| 07/08/2012 |
GPS / INSS – SINTRACPAR |
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R$ 51,30 |
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| 07/08/2012 |
FGTS/INSS – SINTRACPAR |
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R$ 76,00 |
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| 09/08/2012 |
D’ CONCRETO MAT. CONSTRUÇÃO LTDA |
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R$ 140,80 |
R$ 8.139,12 |
| 10/08/2012 |
SAQUE DA CONTA (CAIXA EM CAIXA) |
R$ 2.000,00 |
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R$ 10.139,12 |
| 10/08/2012 |
GILVANA BRITO OLIVEIRA |
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R$ 1.000,00 |
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| 12/08/2012 |
OI FXO |
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R$ 190,69 |
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| 12/08/2012 |
MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES |
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R$ 300,00 |
R$ 8.648,43 |
| 13/08/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 5.000,00 |
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R$ 13.648,43 |
| 13/08/2012 |
URAIM AUTOMAÇÃO LTDA |
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R$ 80,00 |
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| 13/08/2012 |
FRANCISCO RODRIGUES |
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R$ 3.560,00 |
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| 13/08/2012 |
MARIA JOSE SOARES IBIAPINA |
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R$ 265,00 |
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| 13/08/2012 |
ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA |
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R$ 240,00 |
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| 13/08/2012 |
REDE SHOPPING |
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R$ 100,00 |
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| 13/08/2012 |
MARIA GUEDES DE OLIVEIRA |
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R$ 900,00 |
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| 13/08/2012 |
DR VINICIUS C DE MORAES |
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R$ 30,00 |
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| 13/08/2012 |
DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL |
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R$ 195,00 |
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| 13/08/2012 |
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO |
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R$ 200,00 |
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| 13/08/2012 |
DR JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS |
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R$ 135,00 |
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| 13/08/2012 |
DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA |
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R$ 190,00 |
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| 13/08/2012 |
DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE |
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R$ 225,00 |
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| 13/08/2012 |
DR FABRICIO SILVA SCHWAN |
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R$ 60,00 |
R$ 7.468,43 |
| 14/08/2012 |
SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 7.000,00 |
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R$ 14.468,43 |
| 14/08/2012 |
PAPELARIA ROSA DE SAROM |
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R$ 100,00 |
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| 14/08/2012 |
PUBLICENTER MIDIA |
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R$ 150,00 |
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| 14/08/2012 |
DIAGNOSE |
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R$ 210,00 |
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| 14/08/2012 |
ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA |
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R$ 800,00 |
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| 14/08/2012 |
ANDERSON CICERO RODRIGUES |
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R$ 860,00 |
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| 16/08/2012 |
CEMETRA |
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R$ 860,00 |
R$ 11.488,43 |
| 21/08/2012 |
SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 530,00 |
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R$ 12.018,43 |
| 21/08/2012 |
CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS |
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R$ 190,00 |
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| 21/08/2012 |
LABORCLIN |
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R$ 611,00 |
R$ 11.217,43 |
| 28/08/2012 |
SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 50,00 |
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R$ 11.267,43 |
| 28/08/2012 |
DR GEORGE ROCHA MONTEIRO |
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R$ 480,00 |
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| 28/08/2012 |
NEONET EMPRESA 200 |
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R$ 130,00 |
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| 30/08/2012 |
O REI DO CARTUCHO |
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R$ 60,00 |
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| 31/08/2012 |
EMPORIO VARIEDADES |
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R$ 493,00 |
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| 31/08/2012 |
DESPESA DIVERSA |
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R$ 272,16 |
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| 31/08/2012 |
PAGAMENTO MARIA DO L SOUSA |
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R$ 874,00 |
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| 31/08/2012 |
ENCARGO BANCARIO |
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R$ 637,35 |
R$ 8.320,92 |
