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AGOSTO 2012

CAIXA MENSAL MêS DE AGOSTO 2012
COD HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
01/08/2012 SALDO ANTERIOR R$          6.720,44
02/08/2012 SAQUE DA CONTA ( DINHEIRO EM CAIXA) R$         800,00 R$ 7.520,44
02/08/2012 DR SAMUEL HUMBERTO R$             30,00
02/08/2012 REDE  CELPA R$             33,22 R$     7.457,22
07/08/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$         950,00 R$     8.407,22
07/08/2012 GPS / INSS – SINTRACPAR R$             51,30
07/08/2012 FGTS/INSS – SINTRACPAR R$             76,00
09/08/2012 D’ CONCRETO  MAT. CONSTRUÇÃO LTDA R$           140,80 R$        8.139,12
10/08/2012 SAQUE DA CONTA (CAIXA EM CAIXA) R$     2.000,00 R$       10.139,12
10/08/2012 GILVANA BRITO OLIVEIRA R$        1.000,00
12/08/2012 OI FXO R$           190,69
12/08/2012 MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES R$           300,00 R$        8.648,43
13/08/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$     5.000,00 R$       13.648,43
13/08/2012 URAIM AUTOMAÇÃO LTDA R$             80,00
13/08/2012 FRANCISCO RODRIGUES R$        3.560,00
13/08/2012 MARIA JOSE  SOARES IBIAPINA R$           265,00
13/08/2012 ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA R$           240,00
13/08/2012 REDE SHOPPING R$           100,00
13/08/2012 MARIA GUEDES DE OLIVEIRA R$           900,00
13/08/2012 DR VINICIUS C DE MORAES R$             30,00
13/08/2012 DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL R$           195,00
13/08/2012 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO R$           200,00
13/08/2012 DR JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS R$           135,00
13/08/2012 DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA R$           190,00
13/08/2012 DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE R$           225,00
13/08/2012 DR FABRICIO SILVA SCHWAN R$             60,00 R$        7.468,43
14/08/2012 SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$     7.000,00 R$       14.468,43
14/08/2012 PAPELARIA ROSA DE SAROM R$           100,00
14/08/2012 PUBLICENTER MIDIA R$           150,00
14/08/2012 DIAGNOSE R$           210,00
14/08/2012 ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA R$           800,00
14/08/2012 ANDERSON CICERO RODRIGUES R$           860,00
16/08/2012 CEMETRA R$           860,00 R$       11.488,43
21/08/2012 SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$ 530,00 R$       12.018,43
21/08/2012 CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS R$           190,00
21/08/2012 LABORCLIN R$           611,00 R$       11.217,43
28/08/2012 SAQUE NA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$ 50,00 R$       11.267,43
28/08/2012 DR GEORGE ROCHA MONTEIRO R$           480,00
28/08/2012 NEONET EMPRESA 200 R$           130,00
30/08/2012 O REI DO CARTUCHO R$             60,00
31/08/2012 EMPORIO VARIEDADES R$           493,00
31/08/2012 DESPESA DIVERSA R$           272,16
31/08/2012 PAGAMENTO MARIA DO L  SOUSA R$           874,00
31/08/2012 ENCARGO BANCARIO R$           637,35 R$        8.320,92

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