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Dezembro de 2011

CAIXA MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO 2011
COD HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
1 SALDO ANTERIOR R$ 3.192,98
1 CAIXA ECONOMICA R$ 15.420,00
R$ 18.612,98
1 ALEXSANDRO MONTEIRO R$ 800,00
1 ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA R$ 240,00
1 CASA DE  SAUDE DE PARAGOMINAS R$ 410,00
1 CEMETRA R$ 1.836,00
1 CICERO PEREIRA DA SILVA R$ 150,00
1 DELTA PUBLICIDADE S/A R$ 145,00
1 DESPESAS DIVERSAS R$ 165,95
1 DIAGNOSE R$ 270,00
1 DR FABRICIO SILVA SCHWAN R$ 330,00
1 DR JANSEN GOMES M. BARROS R$ 105,00
1 DR VICENTE GARCIA L. DO AMARAL R$ 210,00
1 DR VINICIUS C. DE MORAIS R$ 415,00
1 DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE R$ 495,00
1 DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA R$ 460,00
1 ENERGIA – ANTONIO F DELGADO SILVA R$ 145,28
1 ENERGIA – SINDICATO R$ 208,17
1 FGTS / CUSTODIO R$ 444,02
1 FGTS SINTRACPAR R$ 138,65
1 FRANCISCO RODRIGUES R$ 2.500,00
1 FRANCISCO SOARES JUNIOR R$ 700,00
1 GILVANA BRITO R$ 550,00
1 GPS / CUSTODIO R$ 236,04
1 GPS/INSS  – SINTRACPAR R$ 263,32
1 HOTEL DEL PRINCIPE R$ 75,00
1 JUNTO TELECOM’ R$ 257,03
1 LABORATORIO CLINICO AMARAL COSTA R$ 290,80
1 LABORCLIN R$ 551,00
1 MULT BEBIDAS R$ 368,00
1 NEONET EMPRESA R$ 130,00
PAG 13º SALARIO  DOS FUNCIONARIOS R$ 629,34
1 PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO MARIA L SOUSA R$ 200,00
1 PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS R$ 1.291,00
1 PAPELARIA ROSA DE SAROM R$ 100,00
1 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO R$ 200,00
1 RESTAURANTE TODDE (CONFRATERNIZAÇÃO) R$ 810,00
1 TARIFA BANCARIA R$ 170,80
R$ 16.290,40
R$ 2.322,58

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