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DEZEMBRO DE 2012

CAIXA DO MêS DE DEZEMBRO  DE 2012
DATA HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
01/12/2012 SALDO ANTERIOR R$      10.786,26
03/12/2012 BRUNA ELISA PEREIRA R$              40,00
05/12/2012 NIC BR R$              30,00
05/12/2012 DESENVOLVE SOLUÇOES DE INTERNET LTDA R$              16,46 R$    10.699,80
07/12/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$        2.800,00 R$    13.499,80
07/12/2012 FGTS/INSS R$            374,01
07/12/2012 ELIZANGELA RODRIGUES R$              50,00
07/12/2012 GEORGE ROCHA MONTEIRO R$            190,00 R$    12.885,79
11/12/2012 SAQUE DA CONTA R$      13.435,34 R$    26.321,13
11/12/2012 CEMETRA R$            699,00
11/12/2012 SUPERMERCADO BOA FE (DARF) CUSTODIO R$              44,10
11/12/2012 SUPERMERCADO BOA FE (GPS) CUSTODIO R$         1.930,15
11/12/2012 DR FABRICIO R$            225,00
11/12/2012 SUPERMERCADO BOA FE (GPS) SINTRACPAR R$            223,34
11/12/2012 SANEPAR R$              53,01
11/12/2012 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO R$            200,00
11/12/2012 MARIA JOSE SOARES IBIAPINA R$            233,00
11/12/2012 MARIA GUEDES DE OLIVEIRA R$            900,00
11/12/2012 MARIA DO L DE SOUSA LENDENGUES R$            300,00
11/12/2012 ANDERSON CICERO RODRIGUES R$            860,00
11/12/2012 ANDERSON CICERO RODRIGUES 13º SALARIO 2ª PARC R$            430,00
11/12/2012 DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL R$              75,00
11/12/2012 DR JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS R$            270,00
11/12/2012 DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA R$              30,00
11/12/2012 DR ANDRE DE S CARVALHO R$            275,00
11/12/2012 DIAGNOSE R$            350,00
11/12/2012 PUBLICENTER MIDIA R$            150,00
11/12/2012 CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS R$            260,00 R$    18.813,53
12/12/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$        4.326,00 R$    23.139,53
12/12/2012 JLC PAPELARIA LTDA R$            344,29
12/12/2012 LABORCLIN R$            494,00
12/12/2012 OI FIXO R$            181,88
12/12/2012 LINDOLFO MOREIRA DA SILVA R$            240,00
12/12/2012 ALEXSANDRO  MONTEIRO DA SILVA R$            800,00
13/12/2012 MARTINHO JORGE FERREIRA R$            300,00
13/12/2012 CANDIDO JAIR GOMES JUNIOR R$            800,00
13/12/2012 BRUNO SILVA NASCIMENTO R$            100,00
14/12/2012 SUPERART R$         1.275,00
14/12/2012 CARTORIO DO ÚNICO OFICIO PARAGOMINAS R$            283,90
14/12/2012 MAGAZINE LILIANE S/A R$            508,70
17/12/2012 SUPERMERCADO BOA FE (GPS) CUSTODIO R$            131,24
17/12/2012 MARIA DO L SOUSA (2ª PARC 13º SALARIO) R$            399,00
18/12/2012 THIAGO LIMA DE SOUZA R$              20,00 R$    17.261,52
20/12/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$           660,00 R$    17.921,52
20/12/2012 CELPA – SINTRACPAR R$              37,18
20/12/2012 NOSTRA TERRA CANTINA DO SUL R$         2.075,00
26/12/2012 ILSINEI SILVIO TEIXEIRA R$              75,00
31/12/2012 DESPESAS DIVERSAS R$            220,13
31/12/2012 MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES R$            874,00
31/12/2012 GILVANA BRITO OLIVEIRA R$         1.300,00
31/12/2012 FRANCISCO RODRIGUES R$         3.850,00
31/12/2012 LABORATORIO ROCHA E MONTEIRO R$              70,00
31/12/2012 DELTA PUBLICIDADE S/A R$            144,00
31/12/2012 ALEXSANDRO MONTEIRO R$            800,00
31/12/2012 DR FABIO PLAFONII R$         1.000,00
31/12/2012 ENCARGOS BANCARIOS R$            674,86 R$      6.801,35

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