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JULHO 2012

CAIXA MENSAL MÊS DE JULHO 2012
DATA HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
01/07/2012 SALDO ANTERIOR R$   10.170,09
02/07/2012 DR GEORGE ROCHA MONTEIRO R$       350,00
02/07/2012 LABORATORIO CLINICO AMARAL COSTA R$       126,80
03/07/2012 O REI DO CARTUCHO R$          15,00
03/07/2012 REDE CELPA R$          33,51
03/07/2012 CEMETRA R$    1.336,36 R$     8.308,42
05/07/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$   1.000,00 R$    9.308,42
06/07/2012 FGTS / CUSTODIO R$       115,36
07/07/2012 LABORATORIO CLINICO AMARAL GUERRA R$       545,60
10/07/2012 PAPELARIA ROSA DE SAROM R$          88,90 R$ 8.558,56
11/07/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) ########## R$  21.158,56
11/07/2012 MARIA GUEDES DE OLIVEIRA R$       900,00
11/07/2012 GILVANA BRITO OLIVEIRA R$       850,00
12/07/2012 CASA DE CARNES CAPIXABA LTDA R$       253,22
12/07/2012 DIAGNOSE R$       410,00
12/07/2012 OI FIXO R$       155,54
12/07/2012 URAIM AUTOMOÇAO LTDA R$          70,00
12/07/2012 PUBLICINTER MIDIA R$       150,00
12/07/2012 MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES R$       438,00 R$   17.931,80
13/07/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$      500,00 R$  18.431,80
13/07/2012 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO R$       200,00
13/07/2012 MARTINHO JORGE FERREIRA R$       100,00
13/07/2012 LABORCLIN R$    2.211,50
1307/2012 ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA R$       800,00
13/07/2012 ANDERSON CICERO RODRIGUES R$       750,00
13/07/2012 DR VINICIUS C DE MORAES R$          15,00
13/07/2012 DR. VICENTE GARCIA L DO AMARAL R$          60,00
13/07/2012 DR JANSEN MONTEIRO DE BARROS R$       210,00
13/07/2012 DR ROSIMAR MOREIRA R$          30,00
13/07/2012 DRA  MARIA JOSE PINTO REZENDE R$          90,00
13/07/2012 DR. FABRICIO SILVA SCHWAN R$          90,00
13/07/2012 ARENA R$       240,00 R$   13.635,30
18/07/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$ 690,00 R$  14.325,30
18/07/2012 O REI DO CARTUCHO R$          15,00
19/07/2012 ELIZANGELA RODRIGUES R$          20,00
24/07/2012 O REI DO CARTUCHO R$          15,00
27/07/2012 O REI DO CARTUCHO R$          15,00
27/07/2012 VIDRAÇARIA PARAGOMINAS LTDA ME R$    1.372,00
27/07/2012 CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS R$       700,00
30/07/2012 NEONET EMPRESA 200 R$       130,00
30/07/2012 FRANCISCO RODRIGUES R$    3.560,00
30/07/2012 DESPESA DIVERSA R$       132,17
30/07/2012 PAGAMENTO MARIA DO L DE SOUSA R$       874,00
30/07/2012 ENCARGOS BANCARIO R$       771,69 R$        6.720,44

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