CAIXA MENSAL MÊS DE JULHO 2012 | ||||
DATA | HISTORICO | CREDITO | DEBITO | SALDO |
01/07/2012 | SALDO ANTERIOR | R$ 10.170,09 | ||
02/07/2012 | DR GEORGE ROCHA MONTEIRO | R$ 350,00 | ||
02/07/2012 | LABORATORIO CLINICO AMARAL COSTA | R$ 126,80 | ||
03/07/2012 | O REI DO CARTUCHO | R$ 15,00 | ||
03/07/2012 | REDE CELPA | R$ 33,51 | ||
03/07/2012 | CEMETRA | R$ 1.336,36 | R$ 8.308,42 | |
05/07/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 1.000,00 | R$ 9.308,42 | |
06/07/2012 | FGTS / CUSTODIO | R$ 115,36 | ||
07/07/2012 | LABORATORIO CLINICO AMARAL GUERRA | R$ 545,60 | ||
10/07/2012 | PAPELARIA ROSA DE SAROM | R$ 88,90 | R$ 8.558,56 | |
11/07/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | ########## | R$ 21.158,56 | |
11/07/2012 | MARIA GUEDES DE OLIVEIRA | R$ 900,00 | ||
11/07/2012 | GILVANA BRITO OLIVEIRA | R$ 850,00 | ||
12/07/2012 | CASA DE CARNES CAPIXABA LTDA | R$ 253,22 | ||
12/07/2012 | DIAGNOSE | R$ 410,00 | ||
12/07/2012 | OI FIXO | R$ 155,54 | ||
12/07/2012 | URAIM AUTOMOÇAO LTDA | R$ 70,00 | ||
12/07/2012 | PUBLICINTER MIDIA | R$ 150,00 | ||
12/07/2012 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA LENDENGUES | R$ 438,00 | R$ 17.931,80 | |
13/07/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 500,00 | R$ 18.431,80 | |
13/07/2012 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | R$ 200,00 | ||
13/07/2012 | MARTINHO JORGE FERREIRA | R$ 100,00 | ||
13/07/2012 | LABORCLIN | R$ 2.211,50 | ||
1307/2012 | ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA | R$ 800,00 | ||
13/07/2012 | ANDERSON CICERO RODRIGUES | R$ 750,00 | ||
13/07/2012 | DR VINICIUS C DE MORAES | R$ 15,00 | ||
13/07/2012 | DR. VICENTE GARCIA L DO AMARAL | R$ 60,00 | ||
13/07/2012 | DR JANSEN MONTEIRO DE BARROS | R$ 210,00 | ||
13/07/2012 | DR ROSIMAR MOREIRA | R$ 30,00 | ||
13/07/2012 | DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE | R$ 90,00 | ||
13/07/2012 | DR. FABRICIO SILVA SCHWAN | R$ 90,00 | ||
13/07/2012 | ARENA | R$ 240,00 | R$ 13.635,30 | |
18/07/2012 | SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) | R$ 690,00 | R$ 14.325,30 | |
18/07/2012 | O REI DO CARTUCHO | R$ 15,00 | ||
19/07/2012 | ELIZANGELA RODRIGUES | R$ 20,00 | ||
24/07/2012 | O REI DO CARTUCHO | R$ 15,00 | ||
27/07/2012 | O REI DO CARTUCHO | R$ 15,00 | ||
27/07/2012 | VIDRAÇARIA PARAGOMINAS LTDA ME | R$ 1.372,00 | ||
27/07/2012 | CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS | R$ 700,00 | ||
30/07/2012 | NEONET EMPRESA 200 | R$ 130,00 | ||
30/07/2012 | FRANCISCO RODRIGUES | R$ 3.560,00 | ||
30/07/2012 | DESPESA DIVERSA | R$ 132,17 | ||
30/07/2012 | PAGAMENTO MARIA DO L DE SOUSA | R$ 874,00 | ||
30/07/2012 | ENCARGOS BANCARIO | R$ 771,69 | R$ 6.720,44 |
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