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NOVEMBRO 2012

CAIXA DO MêS DE NOVEMBRO  DE 2012
DATA HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
01/10/2012 SALDO ANTERIOR R$      13.347,06
01/11/2012 LABORATORIO CLINICO AMARAL GUERRA R$                 874,00
01/11/2012 CEMETRA R$                 851,00
06/11/2012 FGTS/INSS – SINTRACPAR R$                 102,17
06/11/2012 MAYA ALIMENTOS E EVENTOS R$                    40,50 R$        11.479,39
07/11/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$         1.600,00 R$        13.079,39
08/11/2012 EMBRATEL R$                    14,72
08/11/2012 GPS/INSS – SINTRACPAR R$                    34,48
08/11/2012 REDE SHOPPING R$                 100,00
08/11/2012 PUBLICENTER MIDIA R$                 150,00
09/11/2012 MARSELHA MEDEIROS TARGA R$              1.000,00
10/11/2012 GILVANA BRITO OLIVEIRA R$              1.000,00 R$        10.780,19
12/11/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$         5.000,00 R$        15.780,19
12/11/2012 DR FABRICIO SILVA SCHWAN R$                 150,00
12/11/2012 CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS R$                 160,00
12/11/2012 OI FIXO R$                 258,11
12/11/2012 MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA R$                 150,00
12/11/2012 DR. ROSIMAR MOREIRA PEREIRA R$                 220,00
12/11/2012 DR VINICUIS C DE MORAES R$                    45,00
12/11/2012 DR. JANSEN  MONTEIRO R$                 275,00
12/11/2012 DR. ANDRE DE S CARVALHO R$                 190,00 R$        14.332,08
13/11/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$      10.876,00 R$        25.208,08
13/11/2012 DR VICENTE GARCIA L AMARAL R$                 135,00
13/11/2012 GPS/INSS – CUSTODIO R$                 343,42
13/11/2012 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO R$                 200,00
13/11/2012 ANDERSON CICERO RODRIGUES R$                 860,00
13/11/2012 1ª PARCELA 13º  ANDERSON CICERO RODRIGUES R$                 430,00
13/11/2012 FGTS/INSS – CUSTODIO R$              1.103,09
13/11/2012 DARF – CUSTODIO R$                    44,10
13/11/2012 MARIA GUEDES DE OLIVEIRA – ALUGUEL R$                 900,00
14/11/2012 ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA R$                 300,00
14/11/2012 LABORCLIN R$                 442,50
14/11/2012 PAPELARIA ROSA DE SAROM R$                    32,70
14/11/2012 1ª PARCELA 13º MARIA DO L DE SOUSA R$                 475,00
14/11/2012 ALEXSANDRO MONETIRO R$              1.422,00
16/11/2012 PAPELARIA DINAMICA R$                    98,50
19/11/2012 DIAGNOSE R$                 460,00 R$        16.701,00
22/11/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$             300,00 R$        17.001,77
26/11/2012 REDE CELPA R$                    37,13
26/11/2012 EDGARDINA JESUS SILVA R$                 150,00
27/11/2012 ALDECI SILVA REIS R$                 100,00
30/11/2012 DARF – CUSTODIO R$                 225,42
30/11/2012 DESPESA COM PASSAGENS R$                 195,54
30/11/2012 DESPESA DIVERSA R$                 105,96
30/11/2012 FRANCISCO RODRIGUES R$              3.850,00
30/11/2012 MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA R$                 816,58
30/11/2012 ENCARGOS BANCARIOS R$                 734,88 R$    10.786,26

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