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OUTUBRO 2012

CAIXA DO MêS DE OUTUBRO  DE 2012
DATA HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
01/10/2012 SALDO ANTERIOR R$   12.178,17
01/10/2012 CEMETRA R$       945,05
01/10/2012 LABORATORIO AMARAL COSTA R$       715,60
01/10/2012 PR IMPRENSA NACIONAL R$       303,70
10/10/2012 GILVANA BRITO OLIVEIRA R$    1.000,00 R$     9.213,82
11/10/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$     2.267,65
11/10/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$     5.000,00 R$  16.481,47
11/10/2012 GPS/INSS R$          51,30
11/10/2012 CHAVE DE OURO R$          33,00
11/10/2012 CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS R$       265,00
12/10/2012 MARIA DO L. DE SOUSA LENDENGUES R$       300,00
12/10/2012 OI FIXO R$       228,24
13/10/2012 NIVALDO MAIA RODRIGUES R$       200,00
13/10/2012 BRUNA ELISA PEREIRA MENDES R$          15,00
13/10/2012 FRANCISCO RODRIGUES R$    3.800,00
13/10/2012 MARIA GUEDES DE OLIVEIRA R$       900,00
13/10/2012 DR JANSEN MONTEIRO DE BARROS R$       105,00
13/10/2012 DR FABRICIO SILVA R$          75,00
13/10/2012 ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA R$       360,00
13/10/2012 MARIA JOSE SOARES IBIAPINA R$          45,00
13/10/2012 SANDRO MACHADO R$       200,00
13/10/2012 ANDRESON CICERO RODRIGUES R$       860,00
13/10/2012 DR ANDRE DE S CARVALHO R$       260,00
13/10/2012 DR VINICIUS C DE MORAIS R$          45,00
13/10/2012 VICENTE GARCIA L DO AMARAL R$       180,00
13/10/2012 DRA ROSIMAR MOREIRA R$          50,00
13/10/2012 RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO R$       200,00 R$     8.308,93
15/10/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$ 10.302,00 R$  18.610,93
15/10/2012 J L C PAPELARIA R$          98,50
15/10/2012 GEORGE ROCHA MONTEIRO R$       400,00
15/10/2012 DR SAMUEL HUMBERTO OLIVEIRA COSTA R$          35,00
16/10/2012 REDE SHOPPING INFORMATICA R$       100,00
10/10/2012 PUBLICENTER MIDIA R$       150,00
16/10/2012 PAPELARIA ROSA DE SAROM R$       110,00
16/10/2012 BRUNA ELIZA PEREIRA MENDES R$          80,00
16/10/2012 ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA R$       800,00
17/10/2012 URAIM AUTOMOÇAO R$          15,00
17/10/2012 DIAGNOSE R$       580,00
21/11/2012 FGTS/INSS – SINTRACPAR R$       165,32
21/11/2012 REDE CELPA R$          71,20
24/10/2012 CHAVE DE OURO R$          10,00
26/10/2012 LABORCLIN R$       428,00
30/11/2012 ANTONIO MATIAS SOUSA LIMA R$          15,00
30/10/2012 PAGAMENTO MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA R$    1.190,78
30/10/2012 DESPESA DIVERSA R$       102,77
30/10/2012 ENCARGOS BANCARIOS R$       912,30 R$ 13.347,06

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