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SETEMBRO 2012

CAIXA DO MêS DE SETEMBRO DE 2012
DATA HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
01/09/2012 SALDO ANTERIOR R$     8.320,92
06/09/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$     1.987,00 R$ 10.307,92
06/09/2012 OI FIXO R$       295,69
06/09/2012 EMBRATEL R$         19,59
06/09/2012 FGTS/INSS – SINTRACPAR R$         76,00
06/09/2012 CEMETRA R$       949,00
06/09/2012 CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS R$       200,00
10/09/2012 ELIZANGELA RODRIGUES R$         50,00
10/09/2012 GILVANA BRITO OLIVEIRA R$   1.000,00 R$ 7.717,64
11/09/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$     6.348,93 R$ 14.066,57
11/09/2012 THALIVIN ART GRAFICA LTDA R$       228,00
11/09/2012 REDE CELPA R$          34,98
11/09/2012 MARIA GUEDES DE OLIVEIRA R$       900,00 R$   12.903,59
12/09/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$ 9.000,00 R$  21.903,59
12/09/2012 JORGE QUADROS COM, COMUNICAÇOES LTDA R$    1.200,00
12/09/2012 MARIA DO LIVRAMENTO DE S LENDENGUES R$       300,00
13/09/2012 JORGE QUADROS COM, COMUNICAÇOES LTDA R$       180,00
13/09/2012 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO R$       200,00
13/09/2012 PUBLICENTER MIDIA R$       150,00
13/09/2012 FRANCISCO RODRIGUES R$    3.660,00
13/09/2012 DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL R$       165,00
13/09/2012 DR JANSEN MONTEIRO R$       120,00
13/09/2012 DR ROSIMAR MOREIRA PEREIRA R$          40,00
13/09/2012 DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE R$       150,00
13/09/2012 DR FABRICIO SILVA SCHWAN R$       150,00
13/09/2012 DR ANDRE DE S CARVALHO R$       147,50
13/09/2012 ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA R$       800,00
13/09/2012 PAPELARIA ROSA DE SAROM R$          79,25
13/09/2012 ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA R$       360,00
14/09/2012 REDE SHOPPING R$       100,00
14/09/2012 ANDRESON CICERO RODRIGUES R$       860,00
17/09/2012 J L C PAPELARIA LTDA R$          98,50
19/09/2012 CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA R$       300,01 R$   12.843,33
28/09/2012 SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) R$ 1.600,00 R$ 14.443,33
28/09/2012 DANIEL ARAUJO SOUZA R$       670,00
30/09/2012 DESPESAS DIVERSAS R$          30,96
30/09/2012 PAGAMENTO MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA R$       874,00
30/09/2012 ENCARGOS BANCARIAS R$       690,20 R$  12.178,17

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