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NOVEMBRO 2012
Postado por
admin em
jan 25th, 2013 //
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CAIXA DO MêS DE NOVEMBRO DE 2012 |
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| DATA |
HISTORICO |
CREDITO |
DEBITO |
SALDO |
| 01/10/2012 |
SALDO ANTERIOR |
R$ 13.347,06 |
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| 01/11/2012 |
LABORATORIO CLINICO AMARAL GUERRA |
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R$ 874,00 |
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| 01/11/2012 |
CEMETRA |
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R$ 851,00 |
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| 06/11/2012 |
FGTS/INSS – SINTRACPAR |
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R$ 102,17 |
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| 06/11/2012 |
MAYA ALIMENTOS E EVENTOS |
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R$ 40,50 |
R$ 11.479,39 |
| 07/11/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 1.600,00 |
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R$ 13.079,39 |
| 08/11/2012 |
EMBRATEL |
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R$ 14,72 |
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| 08/11/2012 |
GPS/INSS – SINTRACPAR |
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R$ 34,48 |
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| 08/11/2012 |
REDE SHOPPING |
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R$ 100,00 |
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| 08/11/2012 |
PUBLICENTER MIDIA |
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R$ 150,00 |
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| 09/11/2012 |
MARSELHA MEDEIROS TARGA |
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R$ 1.000,00 |
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| 10/11/2012 |
GILVANA BRITO OLIVEIRA |
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R$ 1.000,00 |
R$ 10.780,19 |
| 12/11/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 5.000,00 |
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R$ 15.780,19 |
| 12/11/2012 |
DR FABRICIO SILVA SCHWAN |
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R$ 150,00 |
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| 12/11/2012 |
CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS |
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R$ 160,00 |
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| 12/11/2012 |
OI FIXO |
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R$ 258,11 |
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| 12/11/2012 |
MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA |
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R$ 150,00 |
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| 12/11/2012 |
DR. ROSIMAR MOREIRA PEREIRA |
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R$ 220,00 |
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| 12/11/2012 |
DR VINICUIS C DE MORAES |
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R$ 45,00 |
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| 12/11/2012 |
DR. JANSEN MONTEIRO |
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R$ 275,00 |
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| 12/11/2012 |
DR. ANDRE DE S CARVALHO |
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R$ 190,00 |
R$ 14.332,08 |
| 13/11/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 10.876,00 |
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R$ 25.208,08 |
| 13/11/2012 |
DR VICENTE GARCIA L AMARAL |
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R$ 135,00 |
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| 13/11/2012 |
GPS/INSS – CUSTODIO |
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R$ 343,42 |
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| 13/11/2012 |
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO |
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R$ 200,00 |
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| 13/11/2012 |
ANDERSON CICERO RODRIGUES |
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R$ 860,00 |
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| 13/11/2012 |
1ª PARCELA 13º ANDERSON CICERO RODRIGUES |
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R$ 430,00 |
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| 13/11/2012 |
FGTS/INSS – CUSTODIO |
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R$ 1.103,09 |
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| 13/11/2012 |
DARF – CUSTODIO |
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R$ 44,10 |
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| 13/11/2012 |
MARIA GUEDES DE OLIVEIRA – ALUGUEL |
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R$ 900,00 |
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| 14/11/2012 |
ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA |
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R$ 300,00 |
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| 14/11/2012 |
LABORCLIN |
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R$ 442,50 |
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| 14/11/2012 |
PAPELARIA ROSA DE SAROM |
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R$ 32,70 |
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| 14/11/2012 |
1ª PARCELA 13º MARIA DO L DE SOUSA |
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R$ 475,00 |
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| 14/11/2012 |
ALEXSANDRO MONETIRO |
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R$ 1.422,00 |
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| 16/11/2012 |
PAPELARIA DINAMICA |
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R$ 98,50 |
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| 19/11/2012 |
DIAGNOSE |
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R$ 460,00 |
R$ 16.701,00 |
| 22/11/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 300,00 |
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R$ 17.001,77 |
| 26/11/2012 |
REDE CELPA |
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R$ 37,13 |
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| 26/11/2012 |
EDGARDINA JESUS SILVA |
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R$ 150,00 |
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| 27/11/2012 |
ALDECI SILVA REIS |
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R$ 100,00 |
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| 30/11/2012 |
DARF – CUSTODIO |
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R$ 225,42 |
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| 30/11/2012 |
DESPESA COM PASSAGENS |
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R$ 195,54 |
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| 30/11/2012 |
DESPESA DIVERSA |
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R$ 105,96 |
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| 30/11/2012 |
FRANCISCO RODRIGUES |
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R$ 3.850,00 |
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| 30/11/2012 |
MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA |
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R$ 816,58 |
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| 30/11/2012 |
ENCARGOS BANCARIOS |
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R$ 734,88 |
R$ 10.786,26 |
