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Prestação de Conta do Mês de Janeiro de 2012

CAIXA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012
COD HISTORICO CREDITO DEBITO SALDO
1 SALDO ANTERIOR R$  2.322,58
1 CAIXA ECONOMICA R$ 14.752,91
R$ 17.075,49
1 ALAN PANTOJA BORGES R$ 300,00
1 ALEXSANDRO MONTEIRO R$ 800,00
1 ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA R$ 240,00
1 CASA DE  SAUDE DE PARAGOMINAS R$ 140,00
1 CASA DE CARNE CAPIXABA R$ 482,95
1 CEMETRA R$ 1.536,75
1 CICERO PEREIRA DA SILVA R$ 150,00
1 DIAGNOSE R$ 340,00
1 DR JANSEN GOMES MONTEIRO R$ 60,00
1 DR VINICIUS C DE MORAIS R$ 335,00
1 DRA MARIA JOSE R$ 180,00
1 DRA ROSIMAR MOREIRA PEREIRA R$ 165,00
1 FGTS/ CUSTODIO R$ 269,59
1 FGTS/ SINTRACPAR R$ 101,33
1 FRANCISCO  SOARES FELICIO R$ 700,00
1 FRANCISCO RODRIGUES R$ 2.500,00
1 GILVANA BRITO R$ 555,00
1 GPS / CUSTODIO R$ 211,59
1 GPS / SINTRACPAR R$ 580,51
1 JUNTO TELECON R$ 239,35
1 LABORATORIO CLINICO AMARAL COSTA R$ 206,00
1 LABORCLIN R$ 699,00
1 MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA R$ 200,00
1 MR EXPRESS R$ 55,00
1 NEONET EMPRESA R$ 130,00
1 PAGAMENTO DE FUNCIONAIOS R$ 1.291,00
1 PAPELARIA ROSA DE SAROM R$ 190,00
1 RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO R$ 200,00
1 TARIFA BANCARIA R$ 159,30
1 TEHOSPEDO R$ 16,26
1 VACEL ELETROTECNICA LTDA R$ 350,00
1
1 R$ 13.383,63 R$ 3.691,86

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