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SETEMBRO 2012
Postado por
admin em
jan 25th, 2013 //
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CAIXA DO MêS DE SETEMBRO DE 2012 |
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DATA |
HISTORICO |
CREDITO |
DEBITO |
SALDO |
01/09/2012 |
SALDO ANTERIOR |
R$ 8.320,92 |
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06/09/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 1.987,00 |
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R$ 10.307,92 |
06/09/2012 |
OI FIXO |
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R$ 295,69 |
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06/09/2012 |
EMBRATEL |
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R$ 19,59 |
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06/09/2012 |
FGTS/INSS – SINTRACPAR |
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R$ 76,00 |
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06/09/2012 |
CEMETRA |
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R$ 949,00 |
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06/09/2012 |
CASA DE SAUDE DE PARAGOMINAS |
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R$ 200,00 |
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10/09/2012 |
ELIZANGELA RODRIGUES |
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R$ 50,00 |
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10/09/2012 |
GILVANA BRITO OLIVEIRA |
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R$ 1.000,00 |
R$ 7.717,64 |
11/09/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 6.348,93 |
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R$ 14.066,57 |
11/09/2012 |
THALIVIN ART GRAFICA LTDA |
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R$ 228,00 |
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11/09/2012 |
REDE CELPA |
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R$ 34,98 |
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11/09/2012 |
MARIA GUEDES DE OLIVEIRA |
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R$ 900,00 |
R$ 12.903,59 |
12/09/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 9.000,00 |
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R$ 21.903,59 |
12/09/2012 |
JORGE QUADROS COM, COMUNICAÇOES LTDA |
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R$ 1.200,00 |
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12/09/2012 |
MARIA DO LIVRAMENTO DE S LENDENGUES |
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R$ 300,00 |
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13/09/2012 |
JORGE QUADROS COM, COMUNICAÇOES LTDA |
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R$ 180,00 |
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13/09/2012 |
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO |
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R$ 200,00 |
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13/09/2012 |
PUBLICENTER MIDIA |
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R$ 150,00 |
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13/09/2012 |
FRANCISCO RODRIGUES |
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R$ 3.660,00 |
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13/09/2012 |
DR VICENTE GARCIA L DO AMARAL |
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R$ 165,00 |
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13/09/2012 |
DR JANSEN MONTEIRO |
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R$ 120,00 |
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13/09/2012 |
DR ROSIMAR MOREIRA PEREIRA |
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R$ 40,00 |
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13/09/2012 |
DRA MARIA JOSE PINTO REZENDE |
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R$ 150,00 |
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13/09/2012 |
DR FABRICIO SILVA SCHWAN |
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R$ 150,00 |
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13/09/2012 |
DR ANDRE DE S CARVALHO |
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R$ 147,50 |
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13/09/2012 |
ALEXSANDRO MONTEIRO DA SILVA |
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R$ 800,00 |
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13/09/2012 |
PAPELARIA ROSA DE SAROM |
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R$ 79,25 |
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13/09/2012 |
ARENA SOCIETY KICK BOLA LTDA |
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R$ 360,00 |
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14/09/2012 |
REDE SHOPPING |
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R$ 100,00 |
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14/09/2012 |
ANDRESON CICERO RODRIGUES |
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R$ 860,00 |
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17/09/2012 |
J L C PAPELARIA LTDA |
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R$ 98,50 |
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19/09/2012 |
CASA DE CARNE CAPIXABA LTDA |
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R$ 300,01 |
R$ 12.843,33 |
28/09/2012 |
SAQUE DA CONTA (DINHEIRO EM CAIXA) |
R$ 1.600,00 |
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R$ 14.443,33 |
28/09/2012 |
DANIEL ARAUJO SOUZA |
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R$ 670,00 |
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30/09/2012 |
DESPESAS DIVERSAS |
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R$ 30,96 |
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30/09/2012 |
PAGAMENTO MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA |
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R$ 874,00 |
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30/09/2012 |
ENCARGOS BANCARIAS |
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R$ 690,20 |
R$ 12.178,17 |